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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 218.00 | 44 037.00 | 1 181.00 | 45 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 590.00 | 14 573.00 | 17.00 | 14 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 834.00 | 63 935.00 | 37 899.00 | 101 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 179.00 | 63 935.00 | 58 244.00 | 122 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 805.00 | 7 101.00 | | 9 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 890.00 | 2 704.00 | | 3 890.00 |
DL TOTAL (I) | 14 795.00 | 10 905.00 | | 14 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 748.00 | 33 535.00 | | 4 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 190.00 | 48 371.00 | | 17 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 214.00 | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 064.00 | 17 432.00 | | 18 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 449.00 | 102 552.00 | | 43 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 244.00 | 113 457.00 | | 58 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 004.00 | 2 323.00 | 12 392.00 | 74 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 679.00 | 2 323.00 | 12 391.00 | 68 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |