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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
072 Créances – Autres | 78 129.00 | | 78 129.00 | 78 129.00 |
084 Disponibilités | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 470.00 | | 92 470.00 | 92 470.00 |
110 Total général Actif | 92 890.00 | | 92 890.00 | 92 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 449.00 | 3 095.00 | | 4 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 300.00 | 95 705.00 | | 96 300.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 1 739.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 780.00 | 100 540.00 | | 100 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 926.00 | 1 275.00 | | 1 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 977.00 | 4 606.00 | | 3 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 151.00 | -182.00 | | 2 151.00 |
242 Autres charges externes. | 53 484.00 | 49 855.00 | | 53 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 2 298.00 | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 530.00 | 19 462.00 | | 17 530.00 |
252 Charges sociales | 6 945.00 | 7 947.00 | | 6 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 601.00 | 1 916.00 | | 3 601.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 004.00 | 87 210.00 | | 92 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 775.00 | 13 329.00 | | 8 775.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 000.00 | 1 180.00 | | 77 000.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 218.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 714.00 | 555.00 | | 53 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 2 019.00 | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 583.00 | 11 720.00 | | 30 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 804.00 | | | 106 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 384.00 | | | 106 384.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |