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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 724.00 | 1 604.00 | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888.00 | 953.00 | 1 935.00 | 2 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 881.00 | 1 844.00 | 4 037.00 | 5 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 852.00 | | 300 852.00 | 300 852.00 |
BZ Autres créances | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CF Disponibilités | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 035.00 | | 358 035.00 | 358 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 916.00 | 1 844.00 | 362 072.00 | 363 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 697.00 | | | -4 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
DL TOTAL (I) | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 370.00 | | | 130 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 226.00 | | | 340 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 072.00 | | | 362 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 225.00 | | | 340 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 300 000.00 | 310 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 300 000.00 | 310 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 874.00 | | | 79 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 404.00 | | | 393 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 863.00 | | | 376 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884.00 | | 4 998.00 | 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | | | 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | 2 220.00 | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 450.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 1 677.00 | 668.00 | 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | | | 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 953.00 | 668.00 | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 300 852.00 | | | 300 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VC Groupe et associés | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VI Groupe et associés | 130 370.00 | 130 370.00 | | 130 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 413.00 | 317 914.00 | 499.00 | 318 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 228.00 | 340 228.00 | | 340 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
YT Sous‐traitance | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 436.00 | | | 93 436.00 |