| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 630.00 | 8 478.00 | 32 152.00 | 40 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 325.00 | 10 973.00 | 52 352.00 | 63 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
BZ Autres créances | 193 117.00 | | 193 117.00 | 193 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 547.00 | | 256 547.00 | 256 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 871.00 | 10 973.00 | 308 898.00 | 319 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 633.00 | 32 083.00 | | 50 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 847.00 | 18 550.00 | | 37 847.00 |
DL TOTAL (I) | 98 480.00 | 60 633.00 | | 98 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 561.00 | 9 378.00 | | 16 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 799.00 | 52 175.00 | | 85 799.00 |
EA Autres dettes | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 419.00 | 61 553.00 | | 210 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 898.00 | 122 186.00 | | 308 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 419.00 | 61 553.00 | | 210 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 806.00 | | 457 806.00 | 457 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 806.00 | | 457 806.00 | 457 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 707.00 | 93 416.00 | | 18 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 194.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 194.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 1 261.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 1 261.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -1 067.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 3 260.00 | | 8 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 909.00 | 434 847.00 | | 556 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 062.00 | 416 297.00 | | 519 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 847.00 | 18 550.00 | | 37 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 261.00 | | 36 063.00 | 27 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | | | 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 518.00 | | 36 112.00 | 4 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 249.00 | | -49.00 | 20 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | 7 086.00 | | 3 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | | | 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 52.00 | -668.00 | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | 7 034.00 | 668.00 | 2 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VP Divers | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 493.00 | 185 493.00 | | 185 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 275.00 | 236 075.00 | 20 200.00 | 256 275.00 |
VW T.V.A. | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 419.00 | 210 419.00 | | 210 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 946.00 | 1 644.00 | | 7 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | 4 746.00 | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 70 314.00 | 89 314.00 | | 70 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 287.00 | 65 788.00 | | 111 287.00 |
YT Sous‐traitance | 10 930.00 | 4 775.00 | | 10 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 946.00 | 1 644.00 | | 7 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 747.00 | 8 200.00 | | 49 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 903.00 | 29 416.00 | | 44 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 704.00 | 164 624.00 | | 227 704.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |