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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 985.00 | | 286 985.00 | 286 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 984.00 | | 679 984.00 | 679 984.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 839.00 | | 684 839.00 | 684 839.00 |
CU Autres participations | 392 999.00 | | 392 999.00 | 392 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
DG Autres réserves | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
DH Report à nouveau | -38 039.00 | -62 821.00 | | -38 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 711.00 | 24 782.00 | | -11 711.00 |
DL TOTAL (I) | 200 551.00 | 212 262.00 | | 200 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 475.00 | 461 321.00 | | 472 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 703.00 | 6 254.00 | | 11 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 288.00 | 468 976.00 | | 484 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 839.00 | 681 237.00 | | 684 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 288.00 | 468 976.00 | | 484 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 766.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213.00 | 48 374.00 | | 4 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 924.00 | 23 592.00 | | 15 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 711.00 | 24 782.00 | | -11 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 774.00 | | 4 210.00 | 675 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 774.00 | | 4 210.00 | 675 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 823.00 | 112 416.00 | 4 407.00 | 116 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 985.00 | 286 985.00 | | 286 985.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 355 652.00 | 355 652.00 | | 355 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 058.00 | 290 058.00 | | 290 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 288.00 | 479 881.00 | 4 407.00 | 484 288.00 |