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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 432.00 | 1 582.00 | 637 850.00 | 639 432.00 |
BZ Autres créances | 163 862.00 | | 163 862.00 | 163 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CF Disponibilités | 123 198.00 | | 123 198.00 | 123 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 056.00 | | 307 056.00 | 307 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 489.00 | 1 582.00 | 944 906.00 | 946 489.00 |
CU Autres participations | 637 010.00 | | 637 010.00 | 637 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 760.00 | 513 760.00 | | 513 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 818.00 | 22 595.00 | | 27 818.00 |
DG Autres réserves | 288 471.00 | 237 020.00 | | 288 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 878.00 | 104 454.00 | | 111 878.00 |
DL TOTAL (I) | 941 927.00 | 877 829.00 | | 941 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 201.00 | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978.00 | 1 953.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979.00 | 2 154.00 | | 2 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 906.00 | 879 983.00 | | 944 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979.00 | 2 154.00 | | 2 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 1 668.00 | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 209.00 | 112 733.00 | | 119 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331.00 | 8 279.00 | | 7 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 878.00 | 104 454.00 | | 111 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 862.00 | 163 862.00 | | 163 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |