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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 432.00 | 1 582.00 | 637 850.00 | 639 432.00 |
BZ Autres créances | 202 559.00 | | 202 559.00 | 202 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CF Disponibilités | 167 178.00 | | 167 178.00 | 167 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 733.00 | | 389 733.00 | 389 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 166.00 | 1 582.00 | 1 027 583.00 | 1 029 166.00 |
CU Autres participations | 637 010.00 | | 637 010.00 | 637 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 760.00 | 513 760.00 | | 513 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 412.00 | 27 818.00 | | 33 412.00 |
DG Autres réserves | 344 921.00 | 288 471.00 | | 344 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 599.00 | 111 878.00 | | 131 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 692.00 | 941 927.00 | | 1 023 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106.00 | 2 978.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891.00 | 2 979.00 | | 3 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 583.00 | 944 906.00 | | 1 027 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891.00 | 2 979.00 | | 3 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 2 978.00 | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 842.00 | 119 209.00 | | 138 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243.00 | 7 331.00 | | 7 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 599.00 | 111 878.00 | | 131 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 432.00 | | | 639 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 010.00 | | | 637 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VP Divers | 202 559.00 | 202 559.00 | | 202 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 559.00 | 202 559.00 | | 202 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |