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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 151.00 | 1 257.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 433.00 | 23 525.00 | 14 908.00 | 38 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 367.00 | 23 676.00 | 885 691.00 | 909 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 528.00 | | 360 528.00 | 360 528.00 |
BZ Autres créances | 601 319.00 | | 601 319.00 | 601 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 415.00 | | 277 415.00 | 277 415.00 |
CF Disponibilités | 253 112.00 | | 253 112.00 | 253 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 374.00 | | 1 492 374.00 | 1 492 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 742.00 | 23 676.00 | 2 378 066.00 | 2 401 742.00 |
CU Autres participations | 869 526.00 | | 869 526.00 | 869 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 700.00 | 1 088 700.00 | | 1 088 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 113.00 | 87 267.00 | | 91 113.00 |
DG Autres réserves | 258 679.00 | 185 605.00 | | 258 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 392.00 | 76 919.00 | | 60 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 884.00 | 1 438 492.00 | | 1 498 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 24.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 193.00 | 567 542.00 | | 810 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 4 340.00 | | 7 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 858.00 | 60 561.00 | | 61 858.00 |
EA Autres dettes | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 182.00 | 632 997.00 | | 879 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 066.00 | 2 071 489.00 | | 2 378 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 182.00 | 632 997.00 | | 879 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 24.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | -270.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 748.00 | -36 804.00 | | -28 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 508.00 | 104 078.00 | | 106 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 117.00 | 27 159.00 | | 46 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 392.00 | 76 919.00 | | 60 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 907.00 | | 2 460.00 | 906 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 066.00 | | 2 460.00 | 867 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 848.00 | 7 828.00 | | 15 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 848.00 | 7 828.00 | | 15 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UX Autres créances clients | 360 528.00 | | | 360 528.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VC Groupe et associés | 541 830.00 | | | 541 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 810 193.00 | 810 193.00 | | 810 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 847.00 | 961 847.00 | | 961 847.00 |
VW T.V.A. | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 182.00 | 879 182.00 | | 879 182.00 |