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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 292.00 | 1 116.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 873 934.00 | 292.00 | 873 642.00 | 873 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 314.00 | | 481 314.00 | 481 314.00 |
BZ Autres créances | 701 199.00 | | 701 199.00 | 701 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 655.00 | | 437 655.00 | 437 655.00 |
CF Disponibilités | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 112.00 | | 1 654 112.00 | 1 654 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 047.00 | 292.00 | 2 527 755.00 | 2 528 047.00 |
CU Autres participations | 872 526.00 | | 872 526.00 | 872 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 700.00 | 1 088 700.00 | | 1 088 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 133.00 | 91 113.00 | | 94 133.00 |
DG Autres réserves | 316 051.00 | 258 679.00 | | 316 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 527.00 | 60 392.00 | | 61 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 410.00 | 1 498 884.00 | | 1 560 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 570.00 | 810 193.00 | | 882 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 7 116.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 764.00 | 61 858.00 | | 81 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 344.00 | 879 182.00 | | 967 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 755.00 | 2 378 066.00 | | 2 527 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 344.00 | 879 182.00 | | 967 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 401.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | 401.00 | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 211.00 | 90.00 | | 10 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 689.00 | 311.00 | | 2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 204.00 | -28 748.00 | | -14 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 393.00 | 106 508.00 | | 115 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 866.00 | 46 117.00 | | 53 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 527.00 | 60 392.00 | | 61 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 367.00 | | 3 000.00 | 909 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 433.00 | 873 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 433.00 | 1 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 526.00 | | 3 000.00 | 869 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 676.00 | 4 838.00 | 28 222.00 | 23 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 676.00 | 4 838.00 | 28 222.00 | 23 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 481 314.00 | 481 314.00 | | 481 314.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VC Groupe et associés | 637 119.00 | 637 119.00 | | 637 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 882 570.00 | 882 570.00 | | 882 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 513.00 | 1 182 513.00 | | 1 182 513.00 |
VW T.V.A. | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 344.00 | 967 344.00 | | 967 344.00 |