| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 2 482.00 | 1 397.00 | 3 879.00 |
AH Fonds commercial | 182 102.00 | | 182 102.00 | 182 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 910.00 | 47 450.00 | 10 460.00 | 57 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 928.00 | 49 932.00 | 204 997.00 | 254 928.00 |
BT Marchandises | 174 298.00 | 3 016.00 | 171 282.00 | 174 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 711.00 | 13 956.00 | 29 755.00 | 43 711.00 |
BZ Autres créances | 270 999.00 | | 270 999.00 | 270 999.00 |
CF Disponibilités | 241 768.00 | | 241 768.00 | 241 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 024.00 | 16 973.00 | 732 052.00 | 749 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 953.00 | 66 905.00 | 937 048.00 | 1 003 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 314.00 | 107 314.00 | | 107 314.00 |
DH Report à nouveau | -14 439.00 | -59 449.00 | | -14 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 429.00 | 45 010.00 | | 73 429.00 |
DL TOTAL (I) | 175 105.00 | 101 676.00 | | 175 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 394.00 | 83 771.00 | | 301 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 888.00 | 295 016.00 | | 384 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 995.00 | 129 748.00 | | 67 995.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | 7 330.00 | | 5 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 943.00 | 516 071.00 | | 761 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 048.00 | 617 747.00 | | 937 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 993.00 | 483 940.00 | | 563 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 334.00 | | 254 928.00 | 166 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 711.00 | 11 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 334.00 | 254 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 966.00 | 185 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 657.00 | 57 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 966.00 | | 185 982.00 | 137 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 657.00 | | 57 910.00 | 21 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 711.00 | | 11 037.00 | 6 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 584.00 | 50 770.00 | 22 422.00 | 21 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476.00 | 2 905.00 | 4 899.00 | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 108.00 | 47 865.00 | 17 523.00 | 17 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 016.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 697.00 | 5 712.00 | 4 452.00 | 12 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 697.00 | 8 728.00 | 4 452.00 | 12 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 697.00 | 8 728.00 | 4 452.00 | 12 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 862.00 | 4 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 210.00 | 99 260.00 | 197 950.00 | 297 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 888.00 | 384 888.00 | | 384 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VI Groupe et associés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VP Divers | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 164.00 | | | 247 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 995.00 | 318 769.00 | 25 227.00 | 343 995.00 |
VW T.V.A. | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 943.00 | 563 993.00 | 197 950.00 | 761 943.00 |