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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 4 336.00 | 2 688.00 | 7 024.00 |
AH Fonds commercial | 182 102.00 | 84 990.00 | 97 112.00 | 182 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 646.00 | 50 819.00 | 8 827.00 | 59 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 809.00 | 140 145.00 | 119 664.00 | 259 809.00 |
BT Marchandises | 115 630.00 | 5 828.00 | 109 802.00 | 115 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 843.00 | 12 820.00 | 18 023.00 | 30 843.00 |
BZ Autres créances | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 75 365.00 | | 75 365.00 | 75 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 744.00 | 18 648.00 | 318 096.00 | 336 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 553.00 | 158 793.00 | 437 760.00 | 596 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 305.00 | 107 314.00 | | 141 305.00 |
DH Report à nouveau | | -14 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 845.00 | 73 429.00 | | -158 845.00 |
DL TOTAL (I) | -8 740.00 | 175 105.00 | | -8 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 045.00 | 301 394.00 | | 192 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 705.00 | 384 888.00 | | 184 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 432.00 | 67 995.00 | | 62 432.00 |
EA Autres dettes | 4 236.00 | 5 906.00 | | 4 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 070.00 | 1 760.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 500.00 | 761 943.00 | | 446 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 760.00 | 937 048.00 | | 437 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 500.00 | 563 993.00 | | 280 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 928.00 | | 4 881.00 | 254 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 982.00 | | 3 145.00 | 185 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 910.00 | | 1 736.00 | 57 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 932.00 | 5 223.00 | | 49 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 1 853.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 450.00 | 3 369.00 | | 47 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 84 990.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 016.00 | 2 812.00 | | 3 016.00 |
6T Sur comptes clients | 13 956.00 | 776.00 | 1 912.00 | 13 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 973.00 | 88 578.00 | 1 912.00 | 16 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 973.00 | 88 578.00 | 1 912.00 | 16 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 588.00 | 1 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 789.00 | 25 789.00 | 166 000.00 | 191 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 705.00 | 184 705.00 | | 184 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 786.00 | 82 541.00 | 24 245.00 | 106 786.00 |
VW T.V.A. | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 500.00 | 280 500.00 | 166 000.00 | 446 500.00 |