| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 476.00 | 16 458.00 | 11 018.00 | 27 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 484.00 | 16 458.00 | 11 026.00 | 27 484.00 |
BP En cours de production de services | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 051.00 | | 86 051.00 | 86 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 534.00 | 16 458.00 | 97 076.00 | 113 534.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 318.00 | 35 876.00 | | 51 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542.00 | 15 442.00 | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 61 660.00 | 60 118.00 | | 61 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 822.00 | 6.00 | | 9 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 436.00 | 18 573.00 | | 11 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 158.00 | 16 718.00 | | 12 158.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 416.00 | 37 297.00 | | 35 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 076.00 | 97 415.00 | | 97 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 416.00 | 37 297.00 | | 35 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 640.00 | | 175 640.00 | 175 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 640.00 | | 175 640.00 | 175 640.00 |
FM Production stockée | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | -90.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | -2 971.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 638.00 | 182 271.00 | | 182 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 096.00 | 166 829.00 | | 181 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542.00 | 15 442.00 | | 1 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 935.00 | | 1 548.00 | 25 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 928.00 | | 1 548.00 | 25 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 379.00 | 4 078.00 | | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 379.00 | 4 078.00 | | 12 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VW T.V.A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | 7 323.00 | | 2 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 237.00 | 3 241.00 | | 3 237.00 |
ST Autres comptes | 19 555.00 | 18 828.00 | | 19 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 636.00 | 16 843.00 | | 16 636.00 |
YT Sous‐traitance | 35 429.00 | 33 739.00 | | 35 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 955.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 454.00 | 8 278.00 | | 3 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 127.00 | 32 154.00 | | 33 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 907.00 | 8 629.00 | | 11 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 857.00 | 72 651.00 | | 74 857.00 |