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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 289.00 | 22 711.00 | 17 578.00 | 40 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 304.00 | 22 711.00 | 37 593.00 | 60 304.00 |
BP En cours de production de services | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 356.00 | 22 711.00 | 115 646.00 | 138 356.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 668.00 | 52 860.00 | | 53 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 676.00 | 807.00 | | 27 676.00 |
DL TOTAL (I) | 90 144.00 | 62 468.00 | | 90 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 10 500.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 3 790.00 | | 11 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 270.00 | 10 470.00 | | 13 270.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 501.00 | 24 940.00 | | 25 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 646.00 | 87 407.00 | | 115 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 501.00 | 24 940.00 | | 25 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 156.00 | | 223 156.00 | 223 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 156.00 | | 223 156.00 | 223 156.00 |
FM Production stockée | | | 6 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 667.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 1 667.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 45.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 1 622.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 507.00 | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 622.00 | 196 650.00 | | 230 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 945.00 | 195 842.00 | | 202 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 676.00 | 807.00 | | 27 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 060.00 | | 31 252.00 | 29 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 60 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 053.00 | | 11 237.00 | 29 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 20 015.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 404.00 | 3 307.00 | | 19 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 404.00 | 3 307.00 | | 19 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
ST Autres comptes | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
YT Sous‐traitance | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 789.00 | | | 74 789.00 |