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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 774.00 | 127.00 | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 893.00 | 142 975.00 | 147 918.00 | 290 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 083.00 | 143 749.00 | 160 334.00 | 304 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 327.00 | | 131 327.00 | 131 327.00 |
BZ Autres créances | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CF Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 116.00 | | 154 116.00 | 154 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 199.00 | 143 749.00 | 314 450.00 | 458 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 196.00 | | | 87 196.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 970.00 | | | 293 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 450.00 | | | 314 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 546.00 | | | 293 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 415.00 | | 745 415.00 | 745 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 415.00 | | 745 415.00 | 745 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 882.00 | | | 756 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 045.00 | | | 755 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 006.00 | | 90 458.00 | 221 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 382.00 | 304 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 382.00 | 290 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | 648.00 | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 465.00 | | 89 810.00 | 208 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 635.00 | 45 495.00 | 7 382.00 | 105 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 664.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 525.00 | 44 831.00 | 7 382.00 | 105 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 196.00 | 87 196.00 | | 87 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
UX Autres créances clients | 131 327.00 | | | 131 327.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 298.00 | 106 298.00 | | 106 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 477.00 | 151 188.00 | 12 289.00 | 163 477.00 |
VW T.V.A. | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 970.00 | 293 970.00 | | 293 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
ST Autres comptes | 250 009.00 | | | 250 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
YT Sous‐traitance | 148 702.00 | | | 148 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 740.00 | | | 141 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 614.00 | | | 76 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 301.00 | | | 434 301.00 |