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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 764.00 | 194 336.00 | 181 429.00 | 375 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 954.00 | 195 236.00 | 193 718.00 | 388 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
BZ Autres créances | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 240.00 | 195 236.00 | 301 003.00 | 496 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 649.00 | | | 108 649.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 001.00 | | | 275 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 003.00 | | | 301 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 687.00 | | | 260 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 750.00 | | 633 750.00 | 633 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 750.00 | | 633 750.00 | 633 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 753.00 | | | -8 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 751.00 | | | 633 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 228.00 | | | 628 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 083.00 | | 84 871.00 | 304 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 893.00 | | 84 871.00 | 290 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 749.00 | 51 488.00 | | 143 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 127.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 975.00 | 51 361.00 | | 142 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 649.00 | 108 649.00 | | 108 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
UX Autres créances clients | 90 924.00 | 90 924.00 | | 90 924.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 945.00 | 9 630.00 | 14 315.00 | 23 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 246.00 | 106 957.00 | 12 289.00 | 119 246.00 |
VW T.V.A. | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 001.00 | 260 687.00 | 14 315.00 | 275 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
ST Autres comptes | 243 615.00 | | | 243 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 583.00 | | | 130 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 143.00 | | | 335 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |