| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 173.00 | 74 459.00 | 6 714.00 | 81 173.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 867.00 | 53 628.00 | 4 239.00 | 57 867.00 |
AN Terrains | 1 528 451.00 | 143 352.00 | 1 385 098.00 | 1 528 451.00 |
AP Constructions | 802 555.00 | 123 658.00 | 678 897.00 | 802 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 400.00 | 27 046.00 | 27 354.00 | 54 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 773.00 | 23 425.00 | 22 348.00 | 45 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 218.00 | 445 568.00 | 2 127 650.00 | 2 573 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BT Marchandises | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BZ Autres créances | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CF Disponibilités | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 372.00 | | 98 372.00 | 98 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 590.00 | 445 568.00 | 2 226 022.00 | 2 671 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
DH Report à nouveau | 239 213.00 | 2.00 | | 239 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035.00 | 251 801.00 | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 896 837.00 | 895 803.00 | | 896 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 227.00 | 744 264.00 | | 723 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 218.00 | 575 052.00 | | 572 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 315.00 | 3 472.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 12 268.00 | | 7 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 491.00 | 18 884.00 | | 21 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 184.00 | 1 353 939.00 | | 1 329 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 022.00 | 2 249 742.00 | | 2 226 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 940.00 | 745 070.00 | | 767 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
FD Production vendue biens | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
FG Production vendue services | 382 935.00 | | 382 935.00 | 382 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 987.00 | | 502 987.00 | 502 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | 338.00 | | 1 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 228.00 | 1 339.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 254 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 418.00 | 750 990.00 | | 510 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 383.00 | 499 190.00 | | 509 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035.00 | 251 801.00 | | 1 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 299.00 | | 80 919.00 | 2 492 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 173.00 | | | 81 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 434 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 260.00 | | 80 919.00 | 2 353 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 977.00 | 104 591.00 | | 340 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 224.00 | 16 235.00 | | 58 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 361.00 | 10 267.00 | | 43 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 392.00 | 78 089.00 | | 239 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 227.00 | 161 983.00 | 435 779.00 | 723 227.00 |
VI Groupe et associés | 572 218.00 | 572 218.00 | | 572 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 003.00 | | | 896 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 867.00 | | | 916 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 869.00 | 763 625.00 | 435 779.00 | 1 324 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 3 475.00 | | 3 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 306.00 | 5 464.00 | | 11 306.00 |
ST Autres comptes | 88 830.00 | 77 355.00 | | 88 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 218.00 | 17 658.00 | | 17 218.00 |
YT Sous‐traitance | 39 977.00 | 46 194.00 | | 39 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 485.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 935.00 | 3 475.00 | | 3 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 354.00 | 56 674.00 | | 56 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 218.00 | 23 622.00 | | 22 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 330.00 | 152 156.00 | | 157 330.00 |