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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 867.00 | 58 667.00 | 2 200.00 | 60 867.00 |
AN Terrains | 1 530 931.00 | 181 558.00 | 1 349 373.00 | 1 530 931.00 |
AP Constructions | 802 555.00 | 155 408.00 | 647 147.00 | 802 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 346.00 | 33 215.00 | 21 130.00 | 54 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 211.00 | 28 892.00 | 23 318.00 | 52 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 582 082.00 | 538 914.00 | 2 043 169.00 | 2 582 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BZ Autres créances | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CF Disponibilités | 118 973.00 | | 118 973.00 | 118 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 254.00 | | 146 254.00 | 146 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 336.00 | 538 914.00 | 2 189 422.00 | 2 728 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
DH Report à nouveau | 240 247.00 | 239 213.00 | | 240 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 469.00 | 1 035.00 | | 38 469.00 |
DL TOTAL (I) | 935 307.00 | 896 837.00 | | 935 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 989.00 | 723 227.00 | | 645 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 096.00 | 572 218.00 | | 570 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 263.00 | 4 315.00 | | 3 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 597.00 | 7 933.00 | | 17 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 146.00 | 21 491.00 | | 14 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 116.00 | 1 329 184.00 | | 1 254 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 422.00 | 2 226 022.00 | | 2 189 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 610.00 | 767 940.00 | | 766 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
FD Production vendue biens | 66 687.00 | | 66 687.00 | 66 687.00 |
FG Production vendue services | 375 293.00 | | 375 293.00 | 375 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 791.00 | | 501 791.00 | 501 791.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 346.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | 1 110.00 | | 4 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | | | -3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 927.00 | 510 418.00 | | 510 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 458.00 | 509 383.00 | | 472 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 469.00 | 1 035.00 | | 38 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 218.00 | | 11 919.00 | 2 573 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 173.00 | | | 81 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 2 582 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054.00 | 2 440 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 867.00 | | 3 000.00 | 57 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 178.00 | | 8 919.00 | 2 434 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 568.00 | 93 346.00 | | 445 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 459.00 | 6 714.00 | | 74 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 628.00 | 5 039.00 | | 53 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 481.00 | 81 593.00 | | 317 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 989.00 | 158 483.00 | 359 929.00 | 645 989.00 |
VI Groupe et associés | 570 096.00 | 570 096.00 | | 570 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 852.00 | 763 346.00 | 359 929.00 | 1 250 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | 3 935.00 | | 3 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 020.00 | 11 306.00 | | 6 020.00 |
ST Autres comptes | 91 278.00 | 88 830.00 | | 91 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 036.00 | 17 218.00 | | 14 036.00 |
YT Sous‐traitance | 38 181.00 | 39 977.00 | | 38 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 122.00 | 3 935.00 | | 3 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 547.00 | 56 354.00 | | 54 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 953.00 | 22 218.00 | | 16 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 515.00 | 157 330.00 | | 149 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |