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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 532.00 | 12 103.00 | 1 429.00 | 13 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 9 837.00 | 19 163.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 183.00 | 15 976.00 | 10 207.00 | 26 183.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 768.00 | 143 130.00 | 142 637.00 | 285 768.00 |
BT Marchandises | 490 455.00 | | 490 455.00 | 490 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 323.00 | | 504 323.00 | 504 323.00 |
BZ Autres créances | 94 713.00 | | 94 713.00 | 94 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 959 515.00 | | 959 515.00 | 959 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 138.00 | | 2 125 138.00 | 2 125 138.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 180 119.00 | | 180 119.00 | 180 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 024.00 | 143 130.00 | 2 447 894.00 | 2 591 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 535.00 | 105 215.00 | 96 320.00 | 201 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 910.00 | 285 200.00 | | 335 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 044 879.00 | 400 917.00 | | 1 044 879.00 |
DH Report à nouveau | -398 161.00 | -363 699.00 | | -398 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 316.00 | -34 462.00 | | -89 316.00 |
DL TOTAL (I) | 893 313.00 | 287 957.00 | | 893 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 536.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 040.00 | 500 040.00 | | 500 040.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 284 500.00 | 284 500.00 | | 284 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 286.00 | 110 184.00 | | 328 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 369.00 | 205 369.00 | | 205 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 143.00 | 80 563.00 | | 133 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 643.00 | 86 768.00 | | 102 643.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 35.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 582.00 | 1 267 458.00 | | 1 554 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 894.00 | 1 558 951.00 | | 2 447 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 040.00 | 270 113.00 | | 1 320 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 360.00 | | 1 652 360.00 | 1 652 360.00 |
FD Production vendue biens | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
FG Production vendue services | 79 661.00 | 3 039.00 | 82 700.00 | 79 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 403.00 | | 1 761 403.00 | 1 761 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 604.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 607.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -263.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 956.00 | 1 374 840.00 | | 1 800 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 384.00 | 1 506 728.00 | | 1 973 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 428.00 | -131 888.00 | | -172 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 874.00 | 5 904.00 | | 5 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 492.00 | | | 210 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 177.00 | | | 157 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 751.00 | 50 379.00 | | 92 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 589.00 | 38 626.00 | | 66 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 607.00 | 1 496.00 | | 10 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 555.00 | 10 257.00 | | 15 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 536.00 | 4 748.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 040.00 | 500 040.00 | | 500 040.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 284 500.00 | 284 500.00 | | 284 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UP Prêts | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UX Autres créances clients | 504 323.00 | | | 504 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 286.00 | 93 745.00 | 219 541.00 | 328 286.00 |
VI Groupe et associés | 79 807.00 | 79 807.00 | | 79 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
VP Divers | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 643.00 | 102 643.00 | | 102 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 186.00 | 611 667.00 | 15 618.00 | 627 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 582.00 | 1 320 040.00 | 219 541.00 | 1 554 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |