| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 883.00 | 20 816.00 | 46 067.00 | 66 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 913.00 | 30 395.00 | 2 517.00 | 32 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 931.00 | 26 559.00 | 20 371.00 | 46 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 132.00 | 166 765.00 | 136 367.00 | 303 132.00 |
BT Marchandises | 1 621 374.00 | 93 046.00 | 1 528 328.00 | 1 621 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 296.00 | 34 854.00 | 415 441.00 | 450 296.00 |
BZ Autres créances | 192 964.00 | | 192 964.00 | 192 964.00 |
CF Disponibilités | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 890.00 | 127 900.00 | 2 183 989.00 | 2 311 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 023.00 | 294 666.00 | 2 320 356.00 | 2 615 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 998.00 | 88 994.00 | 31 003.00 | 119 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 750.00 | 651 750.00 | | 651 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 976.00 | 1 298 977.00 | | 1 298 976.00 |
DH Report à nouveau | -4 608 713.00 | -3 700 654.00 | | -4 608 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 871.00 | -908 059.00 | | -661 871.00 |
DL TOTAL (I) | -3 319 858.00 | -2 657 987.00 | | -3 319 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 677.00 | 15 603.00 | | 7 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 677.00 | 15 603.00 | | 7 677.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 23 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 229.00 | 232 809.00 | | 114 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 126.00 | 1 448 257.00 | | 1 235 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 872.00 | 125 169.00 | | 90 872.00 |
EA Autres dettes | 4 127 616.00 | 2 780 082.00 | | 4 127 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 690.00 | 155 377.00 | | 64 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 632 537.00 | 4 765 154.00 | | 5 632 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 356.00 | 2 122 770.00 | | 2 320 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 671 621.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 896 708.00 | 115 411.00 | 5 012 119.00 | 4 896 708.00 |
FG Production vendue services | 81 009.00 | 1 264.00 | 82 273.00 | 81 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 718.00 | 116 675.00 | 5 094 393.00 | 4 977 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 070 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 137.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 746 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 85 032.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 85 032.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 324 900.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 325 900.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 037.00 | -240 868.00 | | 12 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 982.00 | 5 142 388.00 | | 5 126 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 788 853.00 | 6 050 447.00 | | 5 788 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 871.00 | -908 059.00 | | -661 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 792.00 | | 51 654.00 | 251 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 998.00 | | | 119 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 303 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 79 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 507.00 | | 40 699.00 | 31 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 203.00 | | 10 954.00 | 69 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 419.00 | 58 609.00 | 262.00 | 108 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 995.00 | 39 999.00 | | 48 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 677.00 | 10 138.00 | | 10 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 746.00 | 8 471.00 | 262.00 | 48 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 603.00 | | 7 925.00 | 15 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 384.00 | 9 662.00 | | 83 384.00 |
6T Sur comptes clients | 23 379.00 | 11 475.00 | | 23 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 763.00 | 21 137.00 | | 106 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 366.00 | 21 137.00 | 7 925.00 | 122 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 137.00 | 7 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 126.00 | 1 235 126.00 | | 1 235 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 690.00 | 64 690.00 | | 64 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
UX Autres créances clients | 422 241.00 | 422 241.00 | | 422 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VB T. V. A. | 183 573.00 | 183 573.00 | | 183 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 532.00 | 49 088.00 | 44 444.00 | 93 532.00 |
VI Groupe et associés | 4 120 682.00 | 4 120 682.00 | | 4 120 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 779.00 | | | 161 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 678.00 | 658 595.00 | 31 083.00 | 689 678.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 537.00 | 5 588 092.00 | 44 444.00 | 5 632 537.00 |