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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 347.00 | 13 990.00 | 3 357.00 | 17 347.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 413.00 | 36 857.00 | 6 557.00 | 43 413.00 |
060 Stock marchandises | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
072 Créances – Autres | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
084 Disponibilités | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 553.00 | | 106 553.00 | 106 553.00 |
110 Total général Actif | 149 966.00 | 36 857.00 | 113 110.00 | 149 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 295 415.00 | 191 833.00 | | 295 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 416.00 | 192 333.00 | | 295 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 849.00 | 122 743.00 | | 194 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 039.00 | 515.00 | | -1 039.00 |
242 Autres charges externes. | 51 545.00 | 44 024.00 | | 51 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | 2 763.00 | | 3 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 395.00 | 1 962.00 | | 6 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 589.00 | 8 409.00 | | 1 589.00 |
262 Autres charges | | 242.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 257 189.00 | 180 658.00 | | 257 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 227.00 | 11 675.00 | | 38 227.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 228.00 | 1 474.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 999.00 | 10 205.00 | | 37 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 486.00 | | | 30 486.00 |