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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 180.00 | 945.00 | 235.00 | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 693.00 | 20 950.00 | 6 743.00 | 27 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 032.00 | 16 267.00 | 5 764.00 | 22 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 570.00 | 38 162.00 | 135 407.00 | 173 570.00 |
BT Marchandises | 209 845.00 | 35 561.00 | 174 284.00 | 209 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 011.00 | 35 561.00 | 258 450.00 | 294 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 581.00 | 73 723.00 | 393 857.00 | 467 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 691.00 | 67 637.00 | | 105 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 440.00 | 38 054.00 | | 45 440.00 |
DL TOTAL (I) | 159 931.00 | 114 491.00 | | 159 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 701.00 | 156 567.00 | | 94 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 278.00 | 29 180.00 | | 26 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 204.00 | 31 895.00 | | 70 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 334.00 | 34 322.00 | | 40 334.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 1 227.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 927.00 | 253 190.00 | | 233 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 857.00 | 367 681.00 | | 393 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 632.00 | 188 193.00 | | 215 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 156.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 135.00 | | 918 135.00 | 918 135.00 |
FD Production vendue biens | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 196 206.00 | | 196 206.00 | 196 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 373.00 | | 1 114 373.00 | 1 114 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 700.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 419.00 | 6 579.00 | | 4 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 152.00 | | 1 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 152.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | -152.00 | | -1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 6 577.00 | | 9 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 510.00 | 1 051 987.00 | | 1 136 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 070.00 | 1 013 934.00 | | 1 091 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 440.00 | 38 054.00 | | 45 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 701.00 | 76 406.00 | 18 295.00 | 94 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 927.00 | 215 632.00 | 18 295.00 | 233 927.00 |