| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 18 804.00 | 3 784.00 | 15 020.00 | 18 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 981.00 | 31 088.00 | 10 893.00 | 41 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 214.00 | 22 789.00 | 5 425.00 | 28 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 205.00 | 57 662.00 | 182 543.00 | 240 205.00 |
BT Marchandises | 389 336.00 | 31 561.00 | 357 774.00 | 389 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 580.00 | 2 032.00 | 72 549.00 | 74 580.00 |
BZ Autres créances | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CF Disponibilités | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 497.00 | 33 593.00 | 553 904.00 | 587 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 702.00 | 91 254.00 | 736 447.00 | 827 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 690.00 | 238 698.00 | | 285 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 213.00 | 46 992.00 | | 33 213.00 |
DL TOTAL (I) | 327 703.00 | 294 490.00 | | 327 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 696.00 | 139 418.00 | | 259 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 609.00 | 16 197.00 | | 15 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 157.00 | 49 494.00 | | 69 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 902.00 | 44 829.00 | | 58 902.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | 9 223.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 744.00 | 259 161.00 | | 408 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 447.00 | 553 652.00 | | 736 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 656.00 | 225 362.00 | | 279 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 668.00 | 173.00 | | 1 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 092.00 | | 1 304 092.00 | 1 304 092.00 |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 223 370.00 | | 223 370.00 | 223 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 476.00 | | 1 527 476.00 | 1 527 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | -43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 934.00 | 15 698.00 | | 7 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | 11 392.00 | | 6 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 207.00 | 1 151 363.00 | | 1 539 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 995.00 | 1 104 371.00 | | 1 505 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 213.00 | 46 992.00 | | 33 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 986.00 | 7 295.00 | 619.00 | 50 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 986.00 | 7 294.00 | 619.00 | 50 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 696.00 | 130 608.00 | 129 088.00 | 259 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 319.00 | 111 319.00 | | 111 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 744.00 | 279 656.00 | 129 088.00 | 408 744.00 |