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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 116.00 | 5 660.00 | 24 456.00 | 30 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 416.00 | 5 660.00 | 316 756.00 | 322 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BZ Autres créances | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 222.00 | | 93 222.00 | 93 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 638.00 | 5 660.00 | 409 978.00 | 415 638.00 |
CU Autres participations | 292 300.00 | | 292 300.00 | 292 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 200 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 894.00 | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | 15 808.00 | 13 504.00 | | 15 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289.00 | 2 425.00 | | 2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 309 112.00 | 216 823.00 | | 309 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 126.00 | 43 112.00 | | 34 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 718.00 | 44 232.00 | | 41 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | 6 645.00 | | 8 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 172.00 | 9 178.00 | | 16 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 866.00 | 103 169.00 | | 100 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 978.00 | 319 993.00 | | 409 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
FG Production vendue services | 112 613.00 | | 112 613.00 | 112 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 502.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 428.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 900.00 | 140 460.00 | | 170 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 611.00 | 138 034.00 | | 168 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289.00 | 2 425.00 | | 2 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 516.00 | | 90 900.00 | 231 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 400.00 | | 90 900.00 | 201 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648.00 | 3 011.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 3 011.00 | | 2 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VI Groupe et associés | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 304.00 | 92 304.00 | | 92 304.00 |
VW T.V.A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |