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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 116.00 | 8 671.00 | 21 444.00 | 30 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 686.00 | 8 671.00 | 314 014.00 | 322 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BZ Autres créances | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 301.00 | 8 671.00 | 399 629.00 | 408 301.00 |
CU Autres participations | 292 570.00 | | 292 570.00 | 292 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 1 015.00 | | 1 130.00 |
DH Report à nouveau | 17 982.00 | 15 808.00 | | 17 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 951.00 | 2 289.00 | | 14 951.00 |
DL TOTAL (I) | 324 063.00 | 309 112.00 | | 324 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 469.00 | 34 126.00 | | 27 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 711.00 | 41 718.00 | | 30 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 8 849.00 | | 6 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 212.00 | 16 172.00 | | 11 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 565.00 | 100 866.00 | | 75 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 629.00 | 409 978.00 | | 399 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 565.00 | 100 866.00 | | 75 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 1 524.00 | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
FG Production vendue services | 163 843.00 | | 163 843.00 | 163 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 964.00 | | 226 964.00 | 226 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 807.00 | 24 685.00 | | 19 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 72.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 72.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -72.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 417.00 | | 2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 964.00 | 170 900.00 | | 226 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 013.00 | 168 611.00 | | 212 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 951.00 | 2 289.00 | | 14 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660.00 | 3 011.00 | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | 3 011.00 | | 5 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VI Groupe et associés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 704.00 | 13 864.00 | | 46 704.00 |
ST Autres comptes | 3 819.00 | 1 452.00 | | 3 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 778.00 | 19 389.00 | | 20 778.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 1 008.00 | | 250.00 |