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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136 542.00 | 20 714.00 | 115 828.00 | 136 542.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 557.00 | 20 714.00 | 115 843.00 | 136 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
072 Créances – Autres | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
084 Disponibilités | 340 944.00 | | 340 944.00 | 340 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 356.00 | | 441 356.00 | 441 356.00 |
110 Total général Actif | 577 914.00 | 20 714.00 | 557 200.00 | 577 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 451.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 264 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 023.00 | 24 148.00 | | 69 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 023.00 | 24 148.00 | | 125 023.00 |
242 Autres charges externes. | 108 836.00 | 27 010.00 | | 108 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 767.00 | | 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
252 Charges sociales | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 151.00 | 3 563.00 | | 17 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 579.00 | 31 340.00 | | 193 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 556.00 | -7 192.00 | | -68 556.00 |
280 Produits financiers | 330.00 | | | 330.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -68 685.00 | -7 252.00 | | -68 685.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 271.00 | | | 64 271.00 |