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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219 074.00 | 130 854.00 | 88 220.00 | 219 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 277.00 | 821.00 | 1 097.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 187.00 | 131 131.00 | 89 056.00 | 220 187.00 |
060 Stock marchandises | | 1.00 | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 848.00 | | 77 848.00 | 77 848.00 |
072 Créances – Autres | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
084 Disponibilités | 109 808.00 | | 109 808.00 | 109 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 262.00 | | 231 262.00 | 231 262.00 |
110 Total général Actif | 451 449.00 | 131 131.00 | 320 318.00 | 451 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -228 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -275 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 600.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 380 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 693.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 264.00 | 173 545.00 | | 134 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 264.00 | 176 238.00 | | 135 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 35 479.00 | | |
242 Autres charges externes. | 91 108.00 | 89 946.00 | | 91 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 624.00 | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 291.00 | 66 240.00 | | 72 291.00 |
252 Charges sociales | 24 784.00 | 24 914.00 | | 24 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 019.00 | 36 212.00 | | 42 019.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 231 833.00 | 254 415.00 | | 231 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 568.00 | -78 177.00 | | -96 568.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | 1 248.00 | | 255.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 1 034.00 | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 953.00 | -77 963.00 | | -96 953.00 |