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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 779.00 | 27 230.00 | 548.00 | 27 779.00 |
AP Constructions | 221 414.00 | 59 133.00 | 162 280.00 | 221 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 857.00 | 55 241.00 | 78 615.00 | 133 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 782.00 | 13 227.00 | 3 554.00 | 16 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 732.00 | 154 832.00 | 248 900.00 | 403 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
BZ Autres créances | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CF Disponibilités | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 905.00 | 154 832.00 | 329 072.00 | 483 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 688.00 | -116 774.00 | | -112 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 295.00 | 4 085.00 | | 17 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 112 640.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 606.00 | 9 951.00 | | 14 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 437.00 | 163 159.00 | | 162 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 139.00 | 76 378.00 | | 71 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 833.00 | 52 180.00 | | 40 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 056.00 | 35 838.00 | | 40 056.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 466.00 | 328 840.00 | | 314 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 072.00 | 338 791.00 | | 329 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 053.00 | 222 780.00 | | 187 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 032.00 | 14 618.00 | 62 313.00 | 142 032.00 |
VI Groupe et associés | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 466.00 | 187 053.00 | 62 313.00 | 314 466.00 |