| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 169.00 | 27 848.00 | 320.00 | 28 169.00 |
AP Constructions | 227 469.00 | 74 102.00 | 153 366.00 | 227 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 093.00 | 69 330.00 | 75 763.00 | 145 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 205.00 | 14 504.00 | 9 700.00 | 24 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 837.00 | 185 786.00 | 243 051.00 | 428 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
BZ Autres créances | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CF Disponibilités | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 215.00 | | 112 215.00 | 112 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 052.00 | 185 786.00 | 355 266.00 | 541 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 393.00 | -112 688.00 | | -95 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397.00 | 17 295.00 | | 2 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 000.00 | 100 000.00 | | 88 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 004.00 | 14 606.00 | | 5 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 233.00 | 162 437.00 | | 160 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 400.00 | 71 139.00 | | 77 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 433.00 | 40 833.00 | | 68 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 650.00 | 40 056.00 | | 40 650.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 262.00 | 314 466.00 | | 350 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 266.00 | 329 072.00 | | 355 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 454.00 | 187 053.00 | | 150 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 171.00 | 17 362.00 | 67 540.00 | 140 171.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 262.00 | 150 454.00 | 144 540.00 | 350 262.00 |