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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
AH Fonds commercial | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 714.00 | 116 205.00 | 138 508.00 | 254 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BF Prêts | 88 885.00 | | 88 885.00 | 88 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 411.00 | 119 799.00 | 391 611.00 | 511 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
BZ Autres créances | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
CF Disponibilités | 178 018.00 | | 178 018.00 | 178 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 852.00 | | 279 852.00 | 279 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 263.00 | 119 799.00 | 671 463.00 | 791 263.00 |
CU Autres participations | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 695.00 | 107 852.00 | | 60 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 015.00 | -47 156.00 | | 60 015.00 |
DK Provisions réglementées | 741.00 | 273.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 126 953.00 | 66 469.00 | | 126 953.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 748.00 | 260 982.00 | | 198 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 797.00 | 89 506.00 | | 81 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 800.00 | 170 200.00 | | 83 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 341.00 | 39 830.00 | | 72 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 169.00 | 64 361.00 | | 75 169.00 |
EA Autres dettes | 7 652.00 | 7 641.00 | | 7 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 509.00 | 632 522.00 | | 519 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 463.00 | 698 991.00 | | 671 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 590.00 | | | 539 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 179.00 | 153 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 179.00 | 511 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 714.00 | | | 254 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 682.00 | | | 181 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 752.00 | 27 048.00 | | 92 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 158.00 | 27 048.00 | | 89 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273.00 | 469.00 | | 273.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 25 469.00 | | 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 303.00 | 7 899.00 | 16 404.00 | 24 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UP Prêts | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VB T. V. A. | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 381.00 | 59 861.00 | 111 858.00 | 198 381.00 |
VI Groupe et associés | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 002.00 | 99 728.00 | 90 273.00 | 190 002.00 |
VW T.V.A. | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 710.00 | 280 786.00 | 128 262.00 | 435 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |