| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
AH Fonds commercial | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 714.00 | 142 145.00 | 112 568.00 | 254 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BF Prêts | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 463.00 | 145 739.00 | 336 724.00 | 482 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
BZ Autres créances | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
CF Disponibilités | 118 993.00 | | 118 993.00 | 118 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 780.00 | | 200 780.00 | 200 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 244.00 | 145 739.00 | 537 505.00 | 683 244.00 |
CU Autres participations | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 711.00 | 60 695.00 | | 120 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 141.00 | 60 015.00 | | -97 141.00 |
DK Provisions réglementées | 1 210.00 | 741.00 | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 30 280.00 | 126 953.00 | | 30 280.00 |
DP Provisions pour risques | 33 200.00 | 25 000.00 | | 33 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 200.00 | 25 000.00 | | 33 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 679.00 | 198 748.00 | | 151 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 751.00 | 81 797.00 | | 73 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 380.00 | 83 800.00 | | 116 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 170.00 | 72 341.00 | | 68 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 731.00 | 75 169.00 | | 56 731.00 |
EA Autres dettes | 7 312.00 | 7 652.00 | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 025.00 | 519 509.00 | | 474 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 505.00 | 671 463.00 | | 537 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 411.00 | | 300.00 | 511 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 892.00 | 56.00 | 124 555.00 | 28 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 892.00 | 356.00 | 482 464.00 | 28 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 254 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 714.00 | | 300.00 | 254 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 503.00 | | | 153 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 800.00 | 25 940.00 | 1.00 | 119 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 206.00 | 25 940.00 | 1.00 | 116 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 742.00 | 469.00 | | 742.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 33 200.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 742.00 | 33 669.00 | 25 000.00 | 25 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 200.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 469.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 404.00 | 8 099.00 | 8 304.00 | 16 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UP Prêts | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VB T. V. A. | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 673.00 | 51 102.00 | 82 507.00 | 138 673.00 |
VI Groupe et associés | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 038.00 | 81 712.00 | 61 326.00 | 143 038.00 |
VW T.V.A. | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 645.00 | 261 769.00 | 90 811.00 | 357 645.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |