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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 187.00 | 87 468.00 | 9 719.00 | 97 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 13.00 | 1 864.00 | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 598.00 | 24 818.00 | 27 780.00 | 52 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 119.00 | 112 299.00 | 93 820.00 | 206 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 697.00 | | 312 697.00 | 312 697.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CF Disponibilités | 77 372.00 | | 77 372.00 | 77 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 623.00 | | 427 623.00 | 427 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 741.00 | 112 299.00 | 521 443.00 | 633 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 366.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 516.00 | 111 170.00 | | 112 516.00 |
DL TOTAL (I) | 276 052.00 | 163 536.00 | | 276 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 582.00 | 16 419.00 | | 20 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 448.00 | 55 585.00 | | 45 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 525.00 | 111 760.00 | | 88 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 184.00 | 91 245.00 | | 78 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 777.00 | 2 274.00 | | 10 777.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 391.00 | 277 284.00 | | 245 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 443.00 | 440 820.00 | | 521 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 645.00 | 271 203.00 | | 236 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 523.00 | | 850 523.00 | 850 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 523.00 | | 850 523.00 | 850 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 181.00 | |
GE Autres charges | | | 78 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 494.00 | | | -3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 419.00 | 38 602.00 | | 39 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 677.00 | 713 827.00 | | 867 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 161.00 | 602 656.00 | | 755 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 516.00 | 111 170.00 | | 112 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 664.00 | | 82 197.00 | 136 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 187.00 | | | 97 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 259.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 742.00 | 206 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 483.00 | 105 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 278.00 | | 79 137.00 | 33 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | 3 060.00 | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 241.00 | 29 181.00 | 3 123.00 | 86 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 031.00 | 19 437.00 | | 68 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 211.00 | 9 743.00 | 3 123.00 | 18 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 525.00 | 88 525.00 | | 88 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 697.00 | | | 312 697.00 |
VB T. V. A. | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 307.00 | 11 562.00 | 8 745.00 | 20 307.00 |
VI Groupe et associés | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 251.00 | 353 251.00 | | 353 251.00 |
VW T.V.A. | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 391.00 | 236 645.00 | 8 745.00 | 245 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |