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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
AN Terrains | 17 919.00 | 752.00 | 17 167.00 | 17 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 591.00 | 1 656.00 | 9 935.00 | 11 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 940.00 | 75 254.00 | 520 685.00 | 595 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 722 636.00 | 174 849.00 | 547 787.00 | 722 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 642.00 | | 351 642.00 | 351 642.00 |
BZ Autres créances | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
CF Disponibilités | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 035.00 | | 453 035.00 | 453 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 671.00 | 174 849.00 | 1 000 822.00 | 1 175 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 000.00 | 108 500.00 | | 221 000.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 36.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 420.00 | 112 516.00 | | 115 420.00 |
DL TOTAL (I) | 391 472.00 | 276 052.00 | | 391 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 260.00 | 20 582.00 | | 362 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 232.00 | 45 448.00 | | 46 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 574.00 | 88 525.00 | | 120 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 821.00 | 78 184.00 | | 77 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 777.00 | | |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 1 875.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 350.00 | 245 391.00 | | 609 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 822.00 | 521 443.00 | | 1 000 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 874.00 | 236 645.00 | | 356 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 661.00 | | 573 980.00 | 154 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 187.00 | | | 97 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 006.00 | 722 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 006.00 | 625 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 475.00 | | 573 980.00 | 54 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 299.00 | 65 556.00 | 3 006.00 | 112 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 468.00 | 9 719.00 | | 87 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 831.00 | 55 837.00 | 3 006.00 | 24 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 574.00 | 120 574.00 | | 120 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 351 642.00 | 351 642.00 | | 351 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 139.00 | 109 663.00 | 198 296.00 | 362 139.00 |
VI Groupe et associés | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 039.00 | 404 039.00 | | 404 039.00 |
VW T.V.A. | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 350.00 | 356 874.00 | 198 296.00 | 609 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | 2 023.00 | | 2 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 175.00 | 219 241.00 | | 270 175.00 |
ST Autres comptes | 178 025.00 | 136 878.00 | | 178 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 945.00 | 56 473.00 | | 93 945.00 |
YT Sous‐traitance | 14 291.00 | 9 799.00 | | 14 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 037.00 | 2 324.00 | | 6 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 143.00 | 4 347.00 | | 8 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 347.00 | 170 672.00 | | 201 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 239.00 | 69 814.00 | | 83 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 436.00 | 422 391.00 | | 556 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |