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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 429.00 | 1 088.00 | 341.00 | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 089.00 | 29 954.00 | 14 135.00 | 44 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 914.00 | 60 635.00 | 40 279.00 | 100 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 780.00 | 91 677.00 | 684 103.00 | 775 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BZ Autres créances | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CF Disponibilités | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 013.00 | 91 677.00 | 718 336.00 | 810 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
DL TOTAL (I) | 91 468.00 | | | 91 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 501.00 | | | 480 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 868.00 | | | 626 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 336.00 | | | 718 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 601.00 | | | 217 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 476.00 | | 5 304.00 | 770 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 818.00 | | 5 185.00 | 139 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 228.00 | | 119.00 | 24 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 867.00 | 24 811.00 | | 66 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802.00 | 286.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 065.00 | 24 525.00 | | 66 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 6 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 501.00 | 73 234.00 | 246 807.00 | 480 501.00 |
VI Groupe et associés | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 231.00 | 14 083.00 | 24 148.00 | 38 231.00 |
VW T.V.A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 868.00 | 217 601.00 | 248 807.00 | 626 868.00 |