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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 045.00 | 45 418.00 | 2 627.00 | 48 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 923.00 | 80 836.00 | 9 088.00 | 89 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 701.00 | 127 683.00 | 643 018.00 | 770 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BZ Autres créances | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CF Disponibilités | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 492.00 | 127 683.00 | 708 809.00 | 836 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 423.00 | 144 713.00 | | 149 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 995.00 | 4 710.00 | | 25 995.00 |
DL TOTAL (I) | 197 418.00 | 171 423.00 | | 197 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 355.00 | 426 673.00 | | 373 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 398.00 | 88 807.00 | | 59 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 410.00 | 7 018.00 | | 28 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 228.00 | 40 467.00 | | 50 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 391.00 | 562 965.00 | | 511 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 809.00 | 734 388.00 | | 708 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 919.00 | 273 081.00 | | 211 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 47.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 694.00 | | 107.00 | 770 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 770 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 137 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 068.00 | | | 138 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 196.00 | | 107.00 | 26 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 855.00 | 6 927.00 | 100.00 | 120 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 426.00 | 6 927.00 | 100.00 | 119 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
UX Autres créances clients | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 081.00 | 161 162.00 | 211 919.00 | 373 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 450.00 | 8 351.00 | 26 098.00 | 34 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 391.00 | 299 472.00 | 211 919.00 | 511 391.00 |