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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 2 000.00 | 4 250.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 865.00 | 10 634.00 | 10 231.00 | 20 865.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 540.00 | 12 634.00 | 56 906.00 | 69 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
084 Disponibilités | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 699.00 | | 61 699.00 | 61 699.00 |
110 Total général Actif | 131 239.00 | 12 634.00 | 118 605.00 | 131 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 641.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 476.00 | 203 619.00 | | 238 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 156.00 | 86.00 | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 633.00 | 204 705.00 | | 240 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 678.00 | 87 783.00 | | 97 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 419.00 | -1 288.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 33 975.00 | 30 821.00 | | 33 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 2 876.00 | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 065.00 | 60 187.00 | | 70 065.00 |
252 Charges sociales | 24 303.00 | 19 174.00 | | 24 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 810.00 | 3 632.00 | | 3 810.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 554.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 006.00 | 203 739.00 | | 233 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 627.00 | 966.00 | | 7 627.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 164.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | | 782.00 | | |
294 Charges financières | 759.00 | 936.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -244.00 | -1 440.00 | | -244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 169.00 | 2 416.00 | | 7 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |