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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 770.00 | 4 128.00 | 2 642.00 | 6 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 1 318.00 | 1 663.00 | 2 982.00 |
040 Immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 242.00 | 5 446.00 | 10 795.00 | 16 242.00 |
060 Stock marchandises | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
072 Créances – Autres | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
110 Total général Actif | 118 002.00 | 5 446.00 | 112 556.00 | 118 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 205.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 273.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 178 580.00 | | | 178 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 982.00 | | | 202 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 891.00 | | | 139 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 477.00 | | | -27 477.00 |
242 Autres charges externes. | 93 705.00 | | | 93 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | -604.00 | | | -604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
262 Autres charges | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 901.00 | | | 231 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 919.00 | | | -28 919.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
294 Charges financières | 812.00 | | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 180.00 | | | -25 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 546.00 | | | 34 546.00 |