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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 770.00 | 6 126.00 | 643.00 | 6 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 981.00 | 1 949.00 | 1 031.00 | 2 981.00 |
040 Immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 241.00 | 8 075.00 | 8 165.00 | 16 241.00 |
060 Stock marchandises | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
088 Caisse | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 142.00 | | 106 142.00 | 106 142.00 |
110 Total général Actif | 122 383.00 | 8 075.00 | 114 307.00 | 122 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 260 409.00 | | | 260 409.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 260 409.00 | 178 580.00 | | 260 409.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 111.00 | 24 394.00 | | 48 111.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | 7.00 | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 757.00 | 202 982.00 | | 309 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 280.00 | 139 891.00 | | 186 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 728.00 | -27 477.00 | | -7 728.00 |
242 Autres charges externes. | 92 444.00 | 93 704.00 | | 92 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 912.00 | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 713.00 | 16 800.00 | | 17 713.00 |
252 Charges sociales | 6 063.00 | -604.00 | | 6 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 629.00 | 2 587.00 | | 2 629.00 |
262 Autres charges | 3 367.00 | 6 086.00 | | 3 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 744.00 | 231 900.00 | | 302 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 012.00 | -28 918.00 | | 7 012.00 |
280 Produits financiers | | 81.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 469.00 | | |
294 Charges financières | 638.00 | 812.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 364.00 | -25 180.00 | | 5 364.00 |