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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 |
BZ Autres créances | 516 260.00 | | 516 260.00 | 516 260.00 |
CF Disponibilités | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 396.00 | | 528 396.00 | 528 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 396.00 | | 2 572 396.00 | 2 572 396.00 |
CU Autres participations | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 483 220.00 | | | 483 220.00 |
DH Report à nouveau | | -11 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 991.00 | 495 115.00 | | 396 991.00 |
DL TOTAL (I) | 881 861.00 | 484 870.00 | | 881 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 531.00 | 1 795 105.00 | | 1 583 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 668.00 | 1 500.00 | | 106 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 281.00 | | |
EA Autres dettes | 336.00 | 1 376.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 535.00 | 1 798 262.00 | | 1 690 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 396.00 | 2 283 132.00 | | 2 572 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 034.00 | 281.00 | | -4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 576.00 | 509 354.00 | | 408 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 584.00 | 14 238.00 | | 11 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 991.00 | 495 115.00 | | 396 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583 531.00 | 212 558.00 | 1 370 973.00 | 1 583 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 260.00 | 516 260.00 | | 516 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 535.00 | 319 562.00 | 1 370 973.00 | 1 690 535.00 |