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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 |
BZ Autres créances | 553 515.00 | | 553 515.00 | 553 515.00 |
CF Disponibilités | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 348.00 | | 566 348.00 | 566 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 348.00 | | 2 610 348.00 | 2 610 348.00 |
CU Autres participations | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 667 527.00 | 730 211.00 | | 667 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 938.00 | 237 316.00 | | 519 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 115.00 | 969 177.00 | | 1 189 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 299.00 | 1 370 264.00 | | 1 155 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 534.00 | 1 500.00 | | 263 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 204 560.00 | | |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 247.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 233.00 | 1 576 571.00 | | 1 421 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 348.00 | 2 545 749.00 | | 2 610 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 650.00 | 303 403.00 | | -2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 149.00 | 554 496.00 | | 531 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 211.00 | 317 179.00 | | 11 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 938.00 | 237 316.00 | | 519 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 000.00 | | | 2 044 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 000.00 | | | 2 044 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 299.00 | 718 157.00 | 437 142.00 | 1 155 299.00 |
VI Groupe et associés | 263 534.00 | 263 534.00 | | 263 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 259.00 | | | 214 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 541.00 | 194 541.00 | | 194 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 974.00 | 358 974.00 | | 358 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 515.00 | 553 515.00 | | 553 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 233.00 | 984 091.00 | 437 142.00 | 1 421 233.00 |