| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 783.00 | 2 062.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 619.00 | 34 395.00 | 170 224.00 | 204 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 464.00 | 35 178.00 | 172 287.00 | 207 464.00 |
BT Marchandises | 188 687.00 | 15 718.00 | 172 969.00 | 188 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
BZ Autres créances | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CF Disponibilités | 208 853.00 | | 208 853.00 | 208 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 935.00 | 15 718.00 | 447 217.00 | 462 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 399.00 | 50 896.00 | 619 504.00 | 670 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 195.00 | 61 148.00 | | 56 195.00 |
DL TOTAL (I) | 127 343.00 | 71 148.00 | | 127 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 330.00 | 118 074.00 | | 88 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 552.00 | 38 597.00 | | 154 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 829.00 | 239 962.00 | | 226 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 009.00 | 38 315.00 | | 22 009.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 304.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 160.00 | 435 252.00 | | 492 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 504.00 | 506 401.00 | | 619 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 717 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 069.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 1 498.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 16 406.00 | | 14 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 653.00 | 268 727.00 | | 719 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 458.00 | 207 579.00 | | 663 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 195.00 | 61 148.00 | | 56 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 010.00 | | | 205 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 010.00 | | | 205 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 827.00 | 23 351.00 | | 11 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 827.00 | 23 351.00 | | 11 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 829.00 | 226 829.00 | | 226 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 992.00 | 154 992.00 | | 154 992.00 |
UX Autres créances clients | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 217.00 | 33 788.00 | 54 430.00 | 88 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
VP Divers | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 160.00 | 437 731.00 | 54 430.00 | 492 160.00 |