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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 574.00 | 122 294.00 | 84 280.00 | 206 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 419.00 | 125 139.00 | 84 280.00 | 209 419.00 |
BT Marchandises | 311 515.00 | 99 995.00 | 211 520.00 | 311 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
BZ Autres créances | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CF Disponibilités | 465 549.00 | | 465 549.00 | 465 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 515.00 | 99 995.00 | 739 520.00 | 839 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 934.00 | 225 134.00 | 823 800.00 | 1 048 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 430.00 | 133 668.00 | | 191 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 507.00 | 57 762.00 | | 14 507.00 |
DL TOTAL (I) | 216 937.00 | 202 430.00 | | 216 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 000.00 | 3 014.00 | | 156 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 110.00 | 390 810.00 | | 355 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 301.00 | 140 618.00 | | 76 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 264.00 | 34 547.00 | | 16 264.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | 1 465.00 | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 863.00 | 570 455.00 | | 606 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 800.00 | 772 884.00 | | 823 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 076.00 | | 2 343.00 | 207 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 076.00 | | 2 343.00 | 207 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 691.00 | 21 448.00 | | 103 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 691.00 | 21 448.00 | | 103 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 110.00 | 355 110.00 | | 355 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 301.00 | 76 301.00 | | 76 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -152 986.00 | | | -152 986.00 |
VP Divers | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 863.00 | 450 863.00 | 156 000.00 | 606 863.00 |