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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 355.00 | | 1 769 355.00 | 1 769 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CF Disponibilités | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 191.00 | | 1 805 191.00 | 1 805 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 749 355.00 | | 1 749 355.00 | 1 749 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 700.00 | | | 243 700.00 |
DK Provisions réglementées | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 247 650.00 | | | 247 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 106.00 | | | 1 157 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 432.00 | | | 343 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 541.00 | | | 1 557 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 191.00 | | | 1 805 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 969.00 | | | 568 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 293 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 968.00 | | | -2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 662.00 | | | 608 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 962.00 | | | 364 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 700.00 | | | 243 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 769 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 286.00 | 165 714.00 | 822 857.00 | 1 154 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 343 432.00 | 343 432.00 | | 343 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 714.00 | | | 125 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 896.00 | 31 896.00 | 20 000.00 | 51 896.00 |
VW T.V.A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 541.00 | 568 969.00 | 822 857.00 | 1 557 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |