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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 355.00 | | 1 769 355.00 | 1 769 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 958.00 | | 1 793 958.00 | 1 793 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 749 355.00 | | 1 749 355.00 | 1 749 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 243 600.00 | | | 243 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 618.00 | 243 700.00 | | 255 618.00 |
DK Provisions réglementées | 4 822.00 | 2 951.00 | | 4 822.00 |
DL TOTAL (I) | 505 139.00 | 247 650.00 | | 505 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 832.00 | 1 157 106.00 | | 990 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 540.00 | 343 432.00 | | 240 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 6 836.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 884.00 | 49 742.00 | | 52 884.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 426.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 320.00 | 1 557 541.00 | | 1 288 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 958.00 | 1 805 191.00 | | 1 793 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 962.00 | 568 969.00 | | 505 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 355.00 | | | 1 769 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 355.00 | | | 1 769 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 832.00 | 207 975.00 | 782 857.00 | 990 832.00 |
VI Groupe et associés | 240 540.00 | 240 540.00 | | 240 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 714.00 | | | 165 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 155.00 | 1 155.00 | 20 000.00 | 21 155.00 |
VW T.V.A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 820.00 | 505 962.00 | 782 857.00 | 1 288 820.00 |