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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 491 030.00 | | 491 030.00 | 491 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 930.00 | | 610 930.00 | 610 930.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 879.00 | | 611 879.00 | 611 879.00 |
CU Autres participations | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 978.00 | | | -4 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 389.00 | -4 978.00 | | -2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 192 633.00 | 195 022.00 | | 192 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 130.00 | 136 000.00 | | 412 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 4 978.00 | | 2 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 55 000.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 246.00 | 195 978.00 | | 419 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 879.00 | 391 000.00 | | 611 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389.00 | 4 978.00 | | 2 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 389.00 | -4 978.00 | | -2 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 000.00 | | 532 030.00 | 246 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 100.00 | 610 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 100.00 | 610 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 000.00 | | 532 030.00 | 246 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 030.00 | 491 030.00 | | 491 030.00 |
VI Groupe et associés | 412 130.00 | 412 130.00 | | 412 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 030.00 | 491 030.00 | | 491 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 246.00 | 419 246.00 | | 419 246.00 |