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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 006.00 | | 330 006.00 | 330 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 906.00 | | 449 906.00 | 449 906.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 236.00 | | 450 236.00 | 450 236.00 |
CU Autres participations | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 367.00 | -4 978.00 | | -7 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 618.00 | -2 389.00 | | -92 618.00 |
DL TOTAL (I) | 100 015.00 | 192 633.00 | | 100 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 106.00 | 412 130.00 | | 343 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 222.00 | 419 246.00 | | 350 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 236.00 | 611 879.00 | | 450 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 618.00 | 2 389.00 | | 121 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 618.00 | -2 389.00 | | -92 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 930.00 | | 18 166.00 | 610 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 190.00 | 449 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 190.00 | 449 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 930.00 | | 18 166.00 | 610 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 006.00 | | 330 006.00 | 330 006.00 |
VI Groupe et associés | 343 106.00 | 343 106.00 | | 343 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 006.00 | | 330 006.00 | 330 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 222.00 | 350 222.00 | | 350 222.00 |