| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 831.00 | 89 263.00 | 25 568.00 | 114 831.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 917.00 | 89 263.00 | 26 654.00 | 115 917.00 |
BP En cours de production de services | 830 436.00 | | 830 436.00 | 830 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 174 393.00 | | 174 393.00 | 174 393.00 |
CF Disponibilités | 3 509 620.00 | | 3 509 620.00 | 3 509 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 831.00 | | 4 524 831.00 | 4 524 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 748.00 | 89 263.00 | 4 551 485.00 | 4 640 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 950 314.00 | 1 647 616.00 | | 950 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 256.00 | 152 697.00 | | 171 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 409.00 | 1 801 152.00 | | 1 122 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 894.00 | 100 833.00 | | 449 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 2 529.00 | | 10 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 239.00 | 86 014.00 | | 177 239.00 |
EA Autres dettes | 2 791 278.00 | 2 374 805.00 | | 2 791 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 076.00 | 2 564 182.00 | | 3 429 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 485.00 | 4 365 334.00 | | 4 551 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 076.00 | -2 564 380.00 | | 3 429 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 820.00 | | 18 081.00 | 113 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 983.00 | 115 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 983.00 | 114 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 734.00 | | 18 081.00 | 112 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 160.00 | 14 567.00 | 2 463.00 | 77 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 160.00 | 14 567.00 | 2 463.00 | 77 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791 278.00 | 2 791 278.00 | | 2 791 278.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 449 894.00 | 449 894.00 | | 449 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 386.00 | | | 172 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 210.00 | 182 210.00 | | 182 210.00 |
VW T.V.A. | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 076.00 | 3 429 076.00 | | 3 429 076.00 |