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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 316.00 | 92 609.00 | 31 707.00 | 124 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 733.00 | 92 609.00 | 38 124.00 | 130 733.00 |
BP En cours de production de services | 655 156.00 | | 655 156.00 | 655 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 701.00 | | 131 701.00 | 131 701.00 |
CF Disponibilités | 3 974 105.00 | | 3 974 105.00 | 3 974 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 626.00 | | 4 769 626.00 | 4 769 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 359.00 | 92 609.00 | 4 807 750.00 | 4 900 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 153.00 | 963 452.00 | | 965 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 849.00 | 301 701.00 | | 391 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 841.00 | 1 265 992.00 | | 1 357 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 888.00 | 56 750.00 | | 214 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180.00 | 5 586.00 | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 855.00 | 37 035.00 | | 48 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 431.00 | 130 899.00 | | 184 431.00 |
EA Autres dettes | 2 996 555.00 | 2 213 310.00 | | 2 996 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 909.00 | 2 443 579.00 | | 3 449 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 750.00 | 3 709 571.00 | | 4 807 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 729.00 | 2 437 993.00 | | 3 444 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 447.00 | | 3 465.00 | 145 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 179.00 | 130 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 179.00 | 124 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 312.00 | | 2 183.00 | 140 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | 1 282.00 | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 783.00 | 17 005.00 | 18 179.00 | 93 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 783.00 | 17 005.00 | 18 179.00 | 93 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 707.00 | 107 707.00 | | 107 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996 555.00 | 2 996 555.00 | | 2 996 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VI Groupe et associés | 214 888.00 | 214 888.00 | | 214 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 607.00 | 138 607.00 | | 138 607.00 |
VW T.V.A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 729.00 | 3 444 729.00 | | 3 444 729.00 |