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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 120.00 | 138 932.00 | 11 188.00 | 150 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 174.00 | 138 932.00 | 69 241.00 | 208 174.00 |
BN En cours de production de biens | 183 802.00 | | 183 802.00 | 183 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BZ Autres créances | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CF Disponibilités | 488 947.00 | | 488 947.00 | 488 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 378.00 | | 700 378.00 | 700 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 551.00 | 138 932.00 | 769 619.00 | 908 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 736.00 | 453 876.00 | | 472 736.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 407.00 | 18 863.00 | | 22 407.00 |
DL TOTAL (I) | 503 531.00 | 481 123.00 | | 503 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 172.00 | 7 077.00 | | 15 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 737.00 | 43 891.00 | | 50 737.00 |
EA Autres dettes | 200 178.00 | 266 566.00 | | 200 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 088.00 | 317 535.00 | | 266 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 619.00 | 798 658.00 | | 769 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 178.00 | 200 178.00 | | 200 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 569.00 | 27 628.00 | 8 941.00 | 36 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 088.00 | 266 088.00 | | 266 088.00 |