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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 315.00 | 115 194.00 | 40 120.00 | 155 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 308.00 | 115 194.00 | 98 113.00 | 213 308.00 |
BN En cours de production de biens | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BZ Autres créances | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CF Disponibilités | 644 446.00 | | 644 446.00 | 644 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 323.00 | | 733 323.00 | 733 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 631.00 | 115 194.00 | 831 437.00 | 946 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 495 135.00 | 472 736.00 | | 495 135.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 997.00 | 22 407.00 | | 14 997.00 |
DL TOTAL (I) | 518 529.00 | 503 531.00 | | 518 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 598.00 | 15 172.00 | | 13 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 215.00 | 39 756.00 | | 39 215.00 |
EA Autres dettes | 242 160.00 | 200 178.00 | | 242 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 907.00 | 255 107.00 | | 312 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 437.00 | 758 639.00 | | 831 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 160.00 | 242 160.00 | | 242 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 919.00 | 21 038.00 | 8 880.00 | 29 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 907.00 | 312 907.00 | | 312 907.00 |