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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 855.00 | 27 781.00 | 16 075.00 | 43 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 968.00 | 651 181.00 | 74 786.00 | 725 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 903.00 | 678 962.00 | 127 941.00 | 806 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 720.00 | 1 752.00 | 400 968.00 | 402 720.00 |
BZ Autres créances | 158 039.00 | | 158 039.00 | 158 039.00 |
CF Disponibilités | 1 245 297.00 | | 1 245 297.00 | 1 245 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 845.00 | 1 752.00 | 1 829 093.00 | 1 830 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 748.00 | 680 714.00 | 1 957 034.00 | 2 637 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 925 231.00 | | | 925 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 687.00 | | | 254 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 168.00 | | | 1 287 168.00 |
DP Provisions pour risques | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 114.00 | | | 111 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 528.00 | | | 229 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 521.00 | | | 255 521.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 012.00 | | | 661 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 034.00 | | | 1 957 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 669.00 | | | 627 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 617 810.00 | | 2 617 810.00 | 2 617 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 810.00 | | 2 617 810.00 | 2 617 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 883.00 | | | 159 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 883.00 | | | 159 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 089.00 | | | 137 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 104.00 | | | 2 806 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 417.00 | | | 2 551 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 687.00 | | | 254 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 747.00 | | 18 800.00 | 806 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 644.00 | 806 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 644.00 | 769 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 167.00 | | 17 300.00 | 771 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 580.00 | | 1 500.00 | 35 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 559.00 | 61 046.00 | 18 644.00 | 636 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 559.00 | 61 046.00 | 18 644.00 | 636 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 854.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 528.00 | 229 528.00 | | 229 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 400 622.00 | | | 400 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 85 344.00 | | | 85 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 456.00 | 26 114.00 | 33 343.00 | 59 456.00 |
VI Groupe et associés | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
VP Divers | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 957.00 | 584 957.00 | | 584 957.00 |
VW T.V.A. | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 012.00 | 627 669.00 | 33 343.00 | 661 012.00 |